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Mon portefeuille actions

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Re: Mon portefeuille actions

Message par pvbe » ven. 13 déc. 2013 14:25

Oui, Bloomberg est un acteur majeur sur le marché.

krasnaya
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Re: Mon portefeuille actions

Message par krasnaya » jeu. 19 déc. 2013 08:48

Mon début de portefeuille n'est pas à la fête actuellement, vu le cas Technip.

C'était une bonne occasion de baisser mon PRU, mais pas de liquidités disponibles avant début janvier.

Mon prochain investissement se portera sur l'un des titres suivant :

Technip si le P/B passe sous 1,5, baisse de PRU oblige
Befimmo ou Cofinimmo si la décote par rapport à l'ANR dépasse 10% (achat pour les dividendes)
Casino Guichard ou Solvay, selon que l'on sera proche du plus bas à 52 semaines ou non.

Si aucun cas de figure ne se présente, j'attends tout simplement qu'une opportunité du genre pointe son nez.

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Re: Mon portefeuille actions

Message par krasnaya » ven. 3 janv. 2014 12:22

Bonjour,

Quelques nouvelles :

Colruyt +1,36%
Essilor +2,36%
RDSA +7%
Technip -6,68%
Unilever +0,36%

J'ai fait une petite expérience et je suis entré hier sur Danone. Je verrai bien ce que cela raconte. Actuellement -1,78%.

Je garde en tête que je dois toujours avoir l'équivalent d'une ligne pour renforcer en cas de forte chute. Cela aurait fort bénéfique pour Technip...

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Re: Mon portefeuille actions

Message par krasnaya » jeu. 9 janv. 2014 21:36

Essilor est en grande forme actuellement : +10%

J'hésite à entrer sur Kering.

PB de 1,7, sur les plus bas à 52 semaines...

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Re: Mon portefeuille actions

Message par krasnaya » mer. 22 janv. 2014 17:26

Quelques nouvelles :

Colruyt +1%
Unilever +3%
Technip -10%
Essilor +7%
RDSA +9%
Danone +1%
Kering +5%

J'ai Solvay en ligne de mire : PB de 1,4, proche des plus bas à 52 semaines, Piotrosky de 7 (pas génial, mais je glane tout ce que je peux avant de me décider).

Ou un renforcement de technip si mon PRU est à -15%.

Y a t'il des contre indications pour Solvay?

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Re: Mon portefeuille actions

Message par krasnaya » mar. 17 févr. 2015 13:11

Bonjour,

Face à une belle opportunité qui n'a rien à voir avec la bourse, j'ai liquidé mon portefeuille en avril 2014.

Je suis reparti depuis la fin octobre avec l'approche suivante :

Sur les 3 années écoulées, et selon les prévisions des 2 prochaines années, il me faut une augmentation des données suivantes :
BNA
CA
résultat net
Actifs nets par action (dans une moindre mesure)

Je veux également :

soit un fort ROE (>20%), soit un ROE plus faible, mais en croissance

Je regarde également les marges brutes et bénéficiaires.

Consensus des analystes positif

Quand acheter?

Théorie de Dow appliqué sur des graphiques mensuels, signaux d'entrée/sortie sur graphiques hebdo.

Pourquoi tout cela?

Je pars du principe que la bourse, ce sont des probabilités.

Lorsque j'achète un titre, soit il monte, soit il descend.

Probabilité de 1 sur 2 d'etre dans le bon sens.
(on me dira "non, tu oublies les frais" -> si les frais sont inférieurs à 1%, sur des graphes en données mensuelles, c'est peanuts)

Selon moi, si on ajoute tous les éléments précités, on augmente petit à petit la probabilité d'avoir un titre qui rapporte de l'argent :

1 - des chiffres fondamentaux corrects et en croissance
2 - le consensus des analystes qui sont optimistes
3 - une configuration graphique qui va dans le bon sens.

Portefeuille au 08/02 (je dois faire une mise à jour ce weekend):

Wal-Mart +25>%
AB-INBEV +25%
Pfizer +20%
CVS Health Corp. +20%
Cofinimmo +17%
Kinepolis +16%
Air Liquide +15%
Unilever +13%
Union Pacific Corp. +11%
Safran +11%
Essilor +6%
Leggett +3%
Rockwell Collins +1%
Melexis -1%

Ma performance depuis le 01/01/2015 est proche de 11%, les plus "vieux" titres sont en portfeuille depuis fin octobre, les plus récents depuis fin janvier.

Selon cette technique, j'ai également acheté et revendu Microsoft et HCP, avec une PV autours des 9% à chaque fois.

Bonne journée

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Re: Mon portefeuille actions

Message par Gabidiv » mar. 17 févr. 2015 13:33

Super tout ca ;-)

jviens de penser a un truc, y aurait pas moyen de voir le portefeuille des "gens" avec un simple click sur le user, et avoir
genre un onglet 'Portefeuille actuel' avec l'historique achat/vente ?

Ptetre que qqn y a deja pense, mais je pose la question quand meme :)

Bien a vous,
Ze Gab.

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Re: Mon portefeuille actions

Message par pvbe » mar. 17 févr. 2015 15:27

Bonne stratégie krasnaya,

Tu pourrais l'amélioré en exigeant que la croissance du BNA soit supérieur à celle du CA.
La probabilité n'est pas de 1 sur 2 mais plutôt de 6/10 et une bonne stratégie met les proba de ton côté
krasnaya a écrit : 1 - des chiffres fondamentaux corrects et en croissance
2 - le consensus des analystes qui sont optimistes
3 - une configuration graphique qui va dans le bon sens.
1. OK
2. Les analystes sont généralement trop optimistes et dans le consensus il a souvent des avis qui date, pas toujours fiable
3. Le momentum à 6 mois donne de très bon résultats sur une période plus courte le bruit de fond domine.

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Re: Mon portefeuille actions

Message par krasnaya » mar. 17 févr. 2015 17:04

Bonjour,

Merci, je vais regarder plus précisément pour le BNA plus dynamique que le CA.

Pour le consensus : je le survole. Je regarde simplement qu'aucun analyste ne soit à la vente sur un titre.

Ma vision de l'investissement boursier est le suivant : plus un titre se présente sur les écrans d'acheteurs potentiels, plus le titre risque de monter, puisque j'accorde une importance primordiale à l'offre et à la demande.

Je recherche donc des titres qui intéressent un maximum de gens : ceux qui suivent l'analyse technique, ceux qui se basent sur de bons fondamentaux, ceux qui cherchent de la croissance...

Je pourrais viser ceux qui se basent sur Piotroski, ou d'autres méthodes populaires, l'objectif étant qu'un maximum de gens soient intéressé par le titre que j'achète, afin de faire pencher la balance des probabilités de mon coté.

Ce qui serait intéressant dans mon approche serait de connaître les 5-6 méthodes les plus utilisées en bourse, et repérer les 10-15 titres qui ressortiraient dans un maximum de méthodes.

J'ai commencé à m'intéresser au BNA car je suis tombé sur un site belge qui publie des lettres et analyses dans une 10aine de langues, et dont l'élément principal de la méthode est la croissance du BNA.

"Suivons la masse", puisque, qu'on le veuille ou non, c'est cette masse, par ses achats et ses ventes, qui fait monter et baisser les cours boursiers...

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Re: Mon portefeuille actions

Message par pvbe » mer. 18 févr. 2015 09:31

krasnaya a écrit : J'ai commencé à m'intéresser au BNA car je suis tombé sur un site belge qui publie des lettres et analyses dans une 10aine de langues, et dont l'élément principal de la méthode est la croissance du BNA.
Pouvez-vous nous indiquer quel site?
Oui, le BNA et ses variantes PER et PEG sont les plus utilisés, bien que la plupart des étude montrent que le P/B ou l'EV/EBITDA donnent de meilleurs résultats.
krasnaya a écrit : "Suivons la masse", puisque, qu'on le veuille ou non, c'est cette masse, par ses achats et ses ventes, qui fait monter et baisser les cours boursiers...
Mieux vaut devancer la masse, l'analyse fondamentale permet de détecter les entreprises dont le cours boursier ne reflète pas la valeur.

Trop souvent les masses réagissent avec retard et trop souvent achètent au plus haut et vendent au plus bas, l'analyse fondamentale permet de détecter les valeurs sous ou sur valorisée.

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